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随着上市公司一季报披露收官,知名私募高毅资产的最新持仓情况也随之曝光。
Wind数据显示,截至一季度末,高毅资产旗下产品共出现在37只个股的前十大流通股东之中,合计的持仓参考市值高达406.03亿元。
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表格:高毅资产旗下产品一季报持仓情况
数据来源:Wind、界面新闻整理
以申万一级行业分类为参考,上述37只个股共分布在13个不同的行业之中。其中,基础化工行业个股数量最多,达到了10只;电子及医药生物行业个股数量也较多,均为6只;其他行业的个股数量则均不超过3只。不过,按照合计的持仓市值排序,则是计算机行业和有色金属行业独领风骚,分别高达132.18亿元和127.52亿元。
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图:高毅资产旗下产品一季报持仓个股行业分布情况
数据来源:Wind、界面新闻整理
具体来看,高毅资产今年一季度的头号重仓股依然是冯柳的“旧爱”海康威视(002415.SZ)。自2020年三季报新进成为海康威视前十大流通股东之一以来,冯柳掌舵的“高毅邻山1号远望1号基金”就一直重仓持有该股,截至今年一季报最新的持仓数量为4.11亿股,较上一报告期减持1600万股,期末持仓参考市值为132.18亿元。
高毅资产的另外一大重仓股则是邓晓峰的“心水股”紫金矿业(601899.SH)。自2019年三季报以来,邓晓峰旗下产品一直是紫金矿业前十大流通股东中的“常客”。截至今年一季报,邓晓峰管理的“高毅晓峰2号致信基金”和“高毅晓峰鸿远”合计持有紫金矿业6.11亿股,期末参考市值为102.73亿元。
除了上述两大长期重仓股以外,高毅资产一季报持仓市值超过5亿元的还有其他14只个股,也都分别被冯柳和邓晓峰旗下产品所持有,并且这些个股均是两人此前已经重仓豪买的“旧爱”。
其中,冯柳一季度加仓龙佰集团(002601.SZ)800万股,持仓总数达到了8000万股,参考市值为15.15亿元。同时大幅减仓了宝丰能源(600989.SZ)和同仁堂(600085.SH),截至一季度末,两只个股的持股数量与2023年年报时相比分别下降了40%和54%,期末参考市值分别为9.81亿元和5.66亿元。
邓晓峰则在今年一季度大幅减仓了手里的几大重仓股,包括中国铝业(601600.SH)、京东方A(000725.SZ)、TCL科技(000100.SZ)和云铝股份(000807.SZ)等,截至一季度末,持仓上述4只个股的数量与2023年年报时相比分别下降24.05%、48.09%、43.41%和31.46%,同时小幅加仓了290万股华峰化学(002064.SZ)。
新进方面,高毅资产旗下产品共出现在7只个股一季报前十大流通股东中,期末持仓参考市值合计为15.47亿元。
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表格:高毅资产旗下产品一季报新进前十大流通股东个股情况
数据来源:Wind、界面新闻整理
其中,冯柳选择的两只“新宠”瑞丰新材(300910.SZ)和大参林(603233.SH),期末持仓参考市值分别为3.83亿元和3.2亿元。邓晓峰新进的纳芯微(688052.SH)和金禾实业(002597.SZ)期末持仓参考市值分别为1.71亿元和1.19亿元。
高毅资产旗下的其他三位基金经理也是各有所爱。孙庆瑞旗下的“高毅庆瑞6号瑞行基金”新进成为森麒麟一季报第十大流通股东,持股数量为876.69万股,期末参考市值为2.75亿元。卓利伟旗下的“高毅利伟精选唯实基金”新进成为云天化(600096.SH)一季报第九大流通股东,持股数量为812.05万股,期末参考市值为1.54亿元。吴任昊旗下的“高毅任昊优选致福”新进成为东方电气(600875.SH)一季报第八大流通股东,持股数量为794.94万股,期末参考市值为1.25亿元。
股价表现方面,截至4月30日,高毅资产上述37只一季报重仓股中,有22只今年以来股价实现上涨,占比59.46%,其中表现最好的紫金矿业今年以来股价已经上涨达41.33%。不过另外15只个股今年以来股价均有不同程度的下跌,有6只个股今年以来股价跌幅超过15%。